Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Королевский Банк Шотландии
Регистрационный номер
2594
БИК
44525217
Почтовый адрес
125009, г.Москва, ул.Большая Никитская, д.17, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 88 | -1 933 732 | -1 403 132 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 90 | 431 310 | 770 637 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 90 | -222 252 | -479 099 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 90 | 308 721 | 272 720 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 90 | -62 169 | -63 886 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 89 | -1 996 025 | -1 027 068 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 89 | -36 428 | 0 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 90 | 718 345 | 40 494 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 90 | 290 908 | 258 927 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 89 | -901 535 | -983 131 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 89 | -464 607 | -192 726 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 91 | -15 195 991 | 10 275 204 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 98 | 377 113 | 103 715 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 96 | 3 343 743 | -410 107 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 99 | 14 766 671 | 11 417 789 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 97 | 169 347 | -2 462 980 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 92 | -46 084 | -2 595 172 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 93 | -28 737 438 | 3 750 818 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 94 | -4 140 476 | 422 904 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 95 | -928 867 | 48 237 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 100 | -17 129 723 | 8 872 072 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 105 | -3 711 | -6 442 450 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 102 | 15 036 328 | 4 141 186 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 105 | -57 473 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 103 | 3 792 025 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 105 | -9 839 | -30 372 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 104 | 1 630 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 101 | 18 758 960 | -2 331 636 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 106 | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 106 | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 106 | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 106 | 0 | -6 899 921 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 106 | 0 | -6 899 921 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 107 | -561 984 | 460 651 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 87 | 1 067 253 | 101 166 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 87 | 1 636 474 | 7 122 663 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 87 | 2 703 727 | 7 223 829 |
Страница была полезной?