Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Королевский Банк Шотландии
Регистрационный номер
2594
БИК
44525217
Почтовый адрес
125009, г.Москва, ул.Большая Никитская, д.17, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 88 | -99 863 | -758 440 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 90 | 311 422 | 522 360 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 90 | -160 622 | -356 384 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 90 | 209 064 | 178 923 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 90 | -36 331 | -39 373 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 89 | -134 703 | -624 272 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 89 | -35 911 | 0 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 90 | 654 851 | 152 831 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 90 | 241 751 | 89 518 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 89 | -630 706 | -609 078 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 89 | -518 678 | -72 965 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 91 | -17 219 660 | 2 064 285 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 98 | 115 921 | 159 022 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 96 | 2 637 269 | -196 494 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 99 | 7 502 197 | 10 778 495 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 97 | 477 113 | -247 715 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 92 | -368 101 | -2 351 771 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 93 | -23 608 903 | -5 919 089 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 94 | -3 140 549 | -141 564 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 95 | -834 607 | -16 599 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 100 | -17 319 523 | 1 305 845 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 105 | -3 711 | 80 996 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 102 | 15 036 328 | 3 200 241 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 105 | -27 889 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 103 | 3 115 701 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 105 | -4 713 | -16 214 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 104 | 17 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 101 | 18 115 733 | 3 265 023 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 106 | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 106 | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 106 | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 106 | 0 | -6 397 267 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 106 | 0 | -6 397 267 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 107 | -629 209 | -57 226 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 87 | 167 001 | -1 883 625 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 87 | 1 636 474 | 7 122 663 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 87 | 1 803 475 | 5 239 038 |
Страница была полезной?