Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Ростовский-на-Дону акционерный коммерческий банк «Капиталбанк» (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2547
БИК
46015728
Почтовый адрес
344011, Ростов-на-Дону, пер.Доломановский, д.70Д
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 211 062 | -27 787 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 123 035 | 49 479 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -71 083 | -32 848 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 109 916 | 9 875 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -27 781 | -6 206 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -55 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 23 913 | 6 910 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 128 187 | 1 203 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -74 667 | -54 769 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -458 | -1 376 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -118 298 | -13 342 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -23 023 | -1 279 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 42 793 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 209 606 | -114 112 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 99 721 | 653 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -9 213 | -33 169 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 023 924 | 91 183 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 100 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -201 | 589 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 92 764 | -41 129 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -99 300 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5 218 | 5 836 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -501 | -2 970 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 685 | 3 602 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -91 898 | 6 468 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 497 | 1 758 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 363 | -32 903 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 421 202 | 196 038 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 422 565 | 163 135 |
Страница была полезной?