Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк <<РУССОБАНК>> (акционерное общество)
Регистрационный номер
2313
БИК
44525294
Почтовый адрес
119121, г. Москва, ул. Плющиха, д.10, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 119 978 | -173 396 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 261 715 | 197 285 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -39 277 | -18 732 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 34 827 | 35 043 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -10 698 | -7 472 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 76 696 | -74 397 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -41 351 | -115 851 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 130 698 | 27 729 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -286 685 | -170 040 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -5 947 | -46 961 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 245 657 | -1 411 375 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -21 784 | -42 776 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -113 446 | 59 018 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -161 752 | 694 964 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -83 282 | 19 501 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -68 819 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 24 399 | 11 753 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 668 601 | -2 148 819 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -3 030 | 303 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4 770 | -5 319 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 365 635 | -1 584 771 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -213 262 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 874 135 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 106 | -7 007 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 658 761 | -7 007 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 248 570 | 193 180 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 272 966 | -1 398 598 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 509 212 | 2 427 971 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 782 178 | 1 029 373 |
Страница была полезной?