Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк <<РУССОБАНК>> (акционерное общество)
Регистрационный номер
2313
БИК
44525294
Почтовый адрес
119121, г. Москва, ул. Плющиха, д.10, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 169 349 | 7 669 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 173 215 | 127 232 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -26 001 | -14 017 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 18 821 | 22 458 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 992 | -4 594 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 133 610 | -19 786 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -17 129 | 10 224 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 72 734 | 18 797 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -175 422 | -110 544 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -4 487 | -22 101 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 312 132 | -1 376 177 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 26 397 | -102 232 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -135 554 | -4 518 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 100 472 | 1 420 900 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -31 059 | -21 377 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -68 819 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 24 193 | 13 498 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 402 892 | -2 672 138 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 170 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -3 597 | -288 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 793 | -10 192 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 481 481 | -1 368 508 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -24 519 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 183 759 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 693 | -1 937 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 157 542 | -1 937 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -4 828 | 76 820 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 634 195 | -1 293 625 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 509 212 | 2 427 971 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 143 407 | 1 134 346 |
Страница была полезной?