Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество коммерческий банк «Русский Южный банк»
Регистрационный номер
2093
БИК
41806791
Почтовый адрес
400066, Российская Федерация, г. Волгоград, улица им. Гагарина, дом 7
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 226 768 | 340 917 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 645 181 | 757 540 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -308 479 | -325 222 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 105 610 | 99 970 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -14 852 | -15 037 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 205 | -1 647 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 105 360 | 38 356 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 550 | 3 928 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -241 932 | -209 968 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -66 465 | -7 003 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -760 826 | -2 474 658 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 32 131 | 60 267 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -713 141 | 5 371 238 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -65 478 | -22 362 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -105 000 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -121 560 | 81 196 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 148 540 | -7 935 529 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 76 674 | 22 709 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -12 992 | -52 177 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -534 058 | -2 133 741 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -379 220 | -32 628 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 515 169 | 796 771 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 328 | -9 145 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 33 068 | 41 338 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 166 689 | 796 332 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 36 209 | 21 745 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -331 160 | -1 315 664 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 996 921 | 1 931 844 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 665 761 | 616 180 |
Страница была полезной?