Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Айви Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
2055
БИК
44583893
Почтовый адрес
125195, г. Москва, ул. Ленинградское шоссе, д. 59
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -24 129 | -55 843 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 315 318 | 255 248 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -294 878 | -176 466 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 17 113 | 14 460 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 672 | -3 951 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -900 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 871 | 3 009 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 69 682 | 393 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -121 403 | -112 143 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -10 260 | -6 393 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 207 124 | 277 784 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 10 412 | 41 734 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -288 823 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -38 834 | 254 512 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 664 | 12 864 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -200 000 | 400 339 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 150 000 | -41 138 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 275 487 | -57 697 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 13 200 | -40 636 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -477 | -3 371 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 182 995 | 221 941 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -223 635 | -461 281 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 41 922 | 91 517 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -51 032 | -1 212 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 442 | 821 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -232 303 | -370 155 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 37 822 | 16 197 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -11 486 | -132 017 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 484 551 | 367 234 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 27 | 473 065 | 235 217 |
Страница была полезной?