Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015

Наименование кредитной организации

ОАО АКБ Русский Финансовый Альянс

Регистрационный номер

2035

БИК

44599527

Почтовый адрес

127051, г.Москва, Малый Каретный пер., д. 11-13, стр. 1

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-14 526	69 619
1.1.1	проценты полученные	94 737	84 252
1.1.2	проценты уплаченные	-7 899	-10 778
1.1.3	комиссии полученные	52 650	54 585
1.1.4	комиссии уплаченные	-14 951	-13 623
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	10 156	309
1.1.8	прочие операционные доходы	-77 000	831
1.1.9	операционные расходы	-58 974	-45 215
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-13 245	-742
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	148 494	-76 012
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	320	-1 625
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	57 492	-47 616
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	69 653	-8 944
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	-13 300	-13 150
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	34 954	-12 234
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	0
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-4 010	8 793
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	3 385	-1 236
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	133 968	-6 393
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-100
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-598	869
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	2 143	1 921
2.7	Дивиденды полученные	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	1 445	2 790
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	840	12
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	136 253	-3 591
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	63 452	128 808
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	199 705	125 217

Страница была полезной?