Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Инвестиционный Кооперативный Банк»
Регистрационный номер
1732
БИК
49209767
Почтовый адрес
420043,г.Казань,ул.Вишневского,24
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -20 381 | -1 473 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 110 023 | 104 777 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -27 332 | -28 955 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 26 181 | 30 228 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 619 | -3 980 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | ||
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 701 | 3 018 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 6 586 | 6 064 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -133 470 | -106 120 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -4 451 | -6 505 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -170 736 | -36 029 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2 956 | -1 710 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 199 715 | 166 163 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -13 182 | 4 760 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | |||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -7 505 | 19 184 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -355 841 | -227 168 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | |||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 121 | 2 742 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -191 117 | -37 502 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -21 975 | ||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 94 761 | 51 852 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -127 440 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 28 534 | 119 004 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 052 | -10 968 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 9 747 | ||
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 116 243 | 20 220 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | |||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 16 595 | 5 413 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -58 279 | -11 869 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 | 293 442 | 290 309 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 | 235 163 | 278 440 |
Страница была полезной?