Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Инвестиционный Кооперативный Банк»
Регистрационный номер
1732
БИК
49209767
Почтовый адрес
420043,г.Казань,ул.Вишневского,24
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -12 742 | -12 496 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 74 568 | 59 809 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -17 984 | -18 958 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 17 845 | 18 744 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 269 | -2 807 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | |||
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 974 | 2 182 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 484 | 4 007 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -90 134 | -71 475 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -3 226 | -3 998 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -121 297 | -50 058 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4 045 | 620 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 234 077 | -215 366 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -6 792 | 4 381 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | |||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 2 866 | 852 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -359 046 | 156 378 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | |||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 553 | 3 077 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -134 039 | -62 554 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -24 | -22 630 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 70 973 | 41 204 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -86 421 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 28 534 | 55 289 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 838 | -9 196 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 9 747 | ||
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 93 645 | -12 007 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | |||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 840 | -1 618 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -39 554 | -76 179 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 | 293 442 | 290 309 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 | 253 888 | 214 130 |
Страница была полезной?