Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Акцмонерное общество «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития „Экономбанк“
Регистрационный номер
1319
БИК
46311722
Почтовый адрес
410031, г. Саратов, ул. Радищева, 28
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -150 995 | 117 704 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 514 705 | 1 302 556 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 366 691 | -732 979 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 142 902 | 143 432 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -18 292 | -15 105 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -67 159 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -50 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 40 157 | 40 486 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 77 091 | 74 817 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -511 247 | -588 665 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -29 338 | -39 679 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 737 944 | -1 177 313 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -225 363 | -20 544 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -1 118 372 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -52 190 | -944 888 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 560 413 | -183 681 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -54 | -465 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 571 908 | 1 143 062 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -116 469 | 34 209 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -301 | -53 634 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 586 949 | -1 026 609 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -98 821 | -2 735 706 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 117 248 | 3 491 943 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 104 600 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5,6 | -39 803 | -30 325 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5,6 | 21 376 | 319 543 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 0 | 1 150 055 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -116 | -2 240 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -116 | -2 240 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 73 629 | 227 657 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 660 462 | 348 863 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 123 140 | 774 277 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 783 602 | 1 123 140 |
Страница была полезной?