Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития „Экономбанк“
Регистрационный номер
1319
БИК
46311722
Почтовый адрес
410031, г. Саратов, ул. Радищева, 28
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -72 748 | 89 103 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 778 415 | 594 540 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -686 904 | -347 392 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 61 037 | 67 641 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -8 721 | -5 852 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 11 176 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 20 755 | 8 313 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 38 244 | 33 973 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -270 163 | -259 748 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -5 411 | -13 548 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -259 237 | -499 381 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 890 | -4 342 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -819 822 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 46 724 | 171 029 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -358 609 | 95 042 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 197 000 | 745 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -115 306 | 179 306 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -29 424 | -54 898 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 268 | -66 441 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -331 985 | -410 278 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -98 821 | 838 733 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 1 096 270 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 30 000 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -25 631 | -2 691 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 328 | 50 785 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -116 124 | 335 631 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -18 844 | -354 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -466 953 | -75 001 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 123 140 | 774 277 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 656 187 | 699 276 |
Страница была полезной?