Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Балтийский Банк»
Регистрационный номер
128
БИК
44030862
Почтовый адрес
191023, г. Санкт-Петербург, Мучной пер., д. 2, лит. Г
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -2 278 229 | 1 364 970 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 635 194 | 3 364 339 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 550 397 | -2 127 541 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 519 732 | 337 951 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -80 780 | -124 183 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -4 137 | -57 520 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 202 360 | -146 189 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 295 009 | 1 481 959 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -4 128 354 | -1 515 518 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -166 856 | 151 672 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 5 653 879 | -9 381 625 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 56 471 | 320 028 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -122 056 | 3 285 701 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 7 728 478 | 782 014 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 2 781 721 | -5 127 129 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 252 192 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -4 281 | -12 516 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -4 661 043 | -10 713 408 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 802 | 893 722 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -126 213 | 937 771 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3 375 650 | -8 016 655 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 80 178 | -1 060 114 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 1 083 297 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -14 779 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -843 826 | 182 120 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 11 502 | 3 300 400 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | -79 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -752 146 | 3 490 845 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -31 584 | 170 062 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2 591 920 | -4 355 748 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 11 336 986 | 10 474 932 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 13 928 906 | 6 119 184 |
Страница была полезной?