Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Объединенный Кредитный Банк»
Регистрационный номер
1118
БИК
47888740
Почтовый адрес
150040, Ярославская область, г.Ярославль, ул.Чайковского, д.62/30
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 406 941 | 723 945 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 698 976 | 383 389 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -312 578 | -198 597 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 243 908 | 715 359 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -550 188 | -64 638 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 25 567 | -11 425 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 63 640 | 58 237 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 601 362 | 69 568 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -234 251 | -176 159 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -129 495 | -51 789 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 309 581 | -724 570 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 57 608 | -1 728 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -899 597 | 63 212 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 287 213 | -781 609 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -140 696 | -218 589 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 966 417 | -270 218 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -3 690 | 104 532 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 438 871 | 572 947 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -39 102 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 96 972 | -219 011 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 120 011 | 25 894 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 716 522 | -625 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 229 341 | -592 111 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 727 767 | 432 889 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 503 | -3 762 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -446 | -70 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 506 523 | -163 054 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -6 300 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -6 300 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -362 768 | 24 348 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 5 | -159 069 | -139 331 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 953 298 | 789 748 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 794 229 | 650 417 |
Страница была полезной?