Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «БайкалИнвестБанк»
Регистрационный номер
1067
БИК
42520706
Почтовый адрес
664007, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, 5
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -131 892 | 104 643 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 5.5. | 358 461 | 441 143 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 5.5. | -160 213 | -230 990 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 5.5. | 44 317 | 43 288 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 5.5. | -11 243 | -7 294 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 24 408 | 84 824 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -13 231 | -127 359 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5.5. | 60 850 | 324 605 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 5.5. | -443 504 | -405 827 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 8 263 | -17 747 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 100 966 | -753 676 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 60 790 | -42 991 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 5.5. | -626 081 | 1 477 113 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -20 074 | 12 743 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -175 547 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -45 | -230 004 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5.5. | 721 488 | -1 545 325 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -55 500 | -146 378 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 20 388 | -103 287 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -30 926 | -649 033 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 488 | -523 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 46 314 | 461 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 43 826 | -62 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 141 868 | 219 980 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 154 768 | -429 115 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 255 019 | 684 134 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 409 787 | 255 019 |
Страница была полезной?