• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Совкомбанк»
Регистрационный номер
963
БИК
43469743
Почтовый адрес
156000 г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   8 634 524 10 211 061
1.1.1 проценты полученные   26 208 500 16 904 903
1.1.2 проценты уплаченные   -11 717 824 -6 839 238
1.1.3 комиссии полученные   1 395 249 874 759
1.1.4 комиссии уплаченные   -771 665 -488 475
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -1 775 952 11 317
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения      
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -3 603 820 115 442
1.1.8 прочие операционные доходы   11 148 114 9 856 008
1.1.9 операционные расходы   -11 928 661 -8 671 837
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -319 417 -1 551 818
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   65 451 423 -1 731 316
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -253 618 4 026
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   20 099 223 -8 282 036
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -31 116 064 -18 897 972
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   14 147 852 -56 635
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   38 462 922 6 109 190
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -742 941 129 892
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   24 462 969 16 359 257
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   154 238  
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -1 651 656 2 346 641
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   1 888 498 556 321
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   74 085 947 8 479 745
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -41 226 555 -14 995 667
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   24 087 166 15 113 057
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   -49 345 675 -5 652 288
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   2 968 416 -14 734
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -417 403 -2 164 988
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   2 352 009 778
2.7 Дивиденды полученные     15 920
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -61 582 042 -7 697 922
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал      
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   -1 795 005  
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)      
3.4 Выплаченные дивиденды      
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -1 795 005  
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   510 079 -102 205
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   11 218 979 679 618
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   9 633 278 8 953 660
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   20 852 257 9 633 278
Страница была полезной?