Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК АСПЕКТ (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

608

БИК

44525401

Почтовый адрес

129327, г.Москва, ул.Ленская д.28

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	135 960	84 035
1.1.1	проценты полученные	180 667	156 756
1.1.2	проценты уплаченные	-46 798	-23 852
1.1.3	комиссии полученные	127 741	56 297
1.1.4	комиссии уплаченные	-2 810	-450
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	-23
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	54 457	-6 989
1.1.8	прочие операционные доходы	9 166	1 046
1.1.9	операционные расходы	-177 704	-86 857
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-8 759	-11 893
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	126 100	-19 777
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	3 626	6 197
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-113 454	-218 876
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-15 600	688 608
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	274 184	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-40 311	-511 176
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	9 118	15 941
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	8 537	-21
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	262 060	64 258
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-527 949	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	51 825	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	155 876
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-7 815	-5 433
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2	47
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-483 941	150 490
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	-62	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-62	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	158 892	1 824
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-63 051	216 572
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	303 196	86 624
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	240 145	303 196

Страница была полезной?