• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Новопокровский»
Регистрационный номер
467
БИК
40349808
Почтовый адрес
350059,г.Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул Волжская/ ул.Им. Глинки, д.47/77

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   252 292 138 644
1.1.1 проценты полученные 7.4 752 794 542 257
1.1.2 проценты уплаченные 7.4 -429 593 -234 573
1.1.3 комиссии полученные 7.4 210 886 126 142
1.1.4 комиссии уплаченные 7.4 -25 993 -8 694
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   61 984 1 092
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   62 441 7 589
1.1.8 прочие операционные доходы   1 937 -2 494
1.1.9 операционные расходы 7.4 -359 100 -266 556
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 7.4 -23 064 -26 119
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -366 559 60 223
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -23 851 -9 040
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 7.4 -369 516 -746 662
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -955 820 -939 526
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -20 228 -36 815
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 7.4 0 650 000
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 7.4 -263 404 148 000
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 7.4 1 991 032 698 742
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 7.4 -728 372 295 664
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   3 600 -140
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 7.5 -114 267 198 867
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -48 420 -21 063
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -159 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 7.5 -48 579 -21 063
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   120 000 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 7.5 120 000 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   137 239 16 213
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   94 393 194 017
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 4.1 1 012 201 818 184
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4.1 1 106 594 1 012 201
Страница была полезной?