• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК „САНКТ-ПЕТЕРБУРГ“
Регистрационный номер
436
БИК
44030790
Почтовый адрес
195112, город Санкт-Петербург, проспект Малоохтинский, д.64, лит.А

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   -133 246 7 620 302
1.1.1 проценты полученные   37 486 781 30 933 330
1.1.2 проценты уплаченные   -22 206 761 -17 325 746
1.1.3 комиссии полученные   3 857 160 3 108 297
1.1.4 комиссии уплаченные   -731 733 -667 302
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -5 741 840 -502 708
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -2 237 358 293 234
1.1.8 прочие операционные доходы   587 216 334 579
1.1.9 операционные расходы   -9 437 965 -6 395 289
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -1 708 746 -2 158 093
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   66 646 138 -21 629 284
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -490 015 325 433
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   65 889 569 -20 695 773
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -49 980 387 -52 153 594
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   1 557 384 -2 402 264
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   21 801 960 23 511 785
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   2 604 765 -8 268 313
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   20 156 562 29 544 647
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   4 137 566 6 344 725
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   1 049 462 2 353 250
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -80 728 -189 180
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   66 512 892 -14 008 982
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -41 790 163 -3 359 908
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   3 769 864 3 741 589
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   -24 286 169 124 596
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   306 232 813 850
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -734 595 -794 373
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   76 322 6 772
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -62 658 509 532 526
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 3 018 587
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   -33 851 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   8 791 0
3.4 Выплаченные дивиденды   -50 159 -866 762
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -75 219 2 151 825
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   4 592 068 2 544 748
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   9 912 834 -8 779 883
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   29 640 391 38 420 274
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   39 553 225 29 640 391
Страница была полезной?