Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Банк «Аверс»
Регистрационный номер
415
БИК
49205774
Почтовый адрес
420111,г.Казань,ул.М.Джалиля,3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 5.1 | 606 883 | 649 496 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 903 606 | 1 625 032 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 271 059 | -874 269 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 381 034 | 329 470 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -40 642 | -29 750 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -888 365 | -48 814 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -1 353 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 174 915 | 128 449 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 064 | 1 584 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -379 092 | -275 164 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -275 578 | -205 689 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 5.1 | 501 966 | 5 068 665 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -105 654 | 48 272 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -24 560 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 173 945 | -1 832 568 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 558 582 | -365 447 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -706 399 | 5 933 002 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -361 752 | 468 774 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5 389 682 | 816 938 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 2 942 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 30 570 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -11 954 | 21 312 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 108 849 | 5 718 161 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -6 189 069 | -12 831 218 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 087 865 | 1 226 361 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -310 810 | -1 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 540 901 | 279 182 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -54 757 | -25 262 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 541 | 164 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 5.2 | -1 925 329 | -11 350 774 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 7 000 000 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -476 438 | -180 884 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 5.3 | -476 438 | 6 819 116 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 675 970 | 180 828 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 383 052 | 1 367 331 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 856 799 | 2 489 468 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4 239 851 | 3 856 799 |
Страница была полезной?