• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Банк «Аверс»
Регистрационный номер
415
БИК
49205774
Почтовый адрес
420111,г.Казань,ул.М.Джалиля,3

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 5.1 606 883 649 496
1.1.1 проценты полученные   2 903 606 1 625 032
1.1.2 проценты уплаченные   -1 271 059 -874 269
1.1.3 комиссии полученные   381 034 329 470
1.1.4 комиссии уплаченные   -40 642 -29 750
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -888 365 -48 814
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 -1 353
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   174 915 128 449
1.1.8 прочие операционные доходы   2 064 1 584
1.1.9 операционные расходы   -379 092 -275 164
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -275 578 -205 689
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 5.1 501 966 5 068 665
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -105 654 48 272
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 -24 560
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -2 173 945 -1 832 568
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -1 558 582 -365 447
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -706 399 5 933 002
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -361 752 468 774
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   5 389 682 816 938
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 2 942
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   30 570 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -11 954 21 312
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   1 108 849 5 718 161
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -6 189 069 -12 831 218
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   4 087 865 1 226 361
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   -310 810 -1
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   540 901 279 182
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -54 757 -25 262
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   541 164
2.7 Дивиденды полученные     0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 5.2 -1 925 329 -11 350 774
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал     7 000 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)     0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)     0
3.4 Выплаченные дивиденды   -476 438 -180 884
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 5.3 -476 438 6 819 116
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   1 675 970 180 828
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   383 052 1 367 331
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   3 856 799 2 489 468
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   4 239 851 3 856 799
Страница была полезной?