• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации
«Газпромбанк» (Акционерное общество)
Регистрационный номер
354
БИК
44525823
Почтовый адрес
117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, кор. 1

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   60 991 540 25 279 584
1.1.1 проценты полученные   278 339 252 209 513 469
1.1.2 проценты уплаченные   169 550 093 130 355 614
1.1.3 комиссии полученные   17 224 477 16 821 155
1.1.4 комиссии уплаченные   7 752 651 5 569 902
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -16 066 575 -8 200 880
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   18 591 390 -2 186 101
1.1.8 прочие операционные доходы   1 376 702 4 262 963
1.1.9 операционные расходы   51 503 705 46 037 170
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   9 667 257 12 968 336
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -141 161 015 95 923 786
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -6 420 908 1 951 121
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   62 985 016 -82 479 569
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -249 398 266 -523 879 730
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   7 622 559 -3 465 364
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   121 049 484 160 229 147
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -86 287 305 9 177 022
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   78 870 335 570 088 568
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -51 744 568 -29 527 909
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -17 837 362 -6 169 500
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 7.2 -80 169 475 121 203 370
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -200 986 037 -142 655 468
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   286 388 379 85 902 157
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   -40 106 435 -30 342 862
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   730 541 4 594 950
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -3 695 025 -4 991 518
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   19 642 14 457
2.7 Дивиденды полученные   22 995 810 586 000
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 7.2 65 346 875 -86 892 284
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   39 954 000 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   -6 623 715 -6 182 134
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 7.2 33 330 285 -6 182 134
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 7.2 64 764 448 13 323 913
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 7.2 83 272 133 41 452 865
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 7.2 225 302 101 183 849 236
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 7.2 308 574 234 225 302 101
Страница была полезной?