Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
«Газпромбанк» (Акционерное общество)
Регистрационный номер
354
БИК
44525823
Почтовый адрес
117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, кор. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 60 991 540 | 25 279 584 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 278 339 252 | 209 513 469 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 169 550 093 | 130 355 614 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 17 224 477 | 16 821 155 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 7 752 651 | 5 569 902 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -16 066 575 | -8 200 880 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 18 591 390 | -2 186 101 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 376 702 | 4 262 963 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | 51 503 705 | 46 037 170 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 9 667 257 | 12 968 336 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -141 161 015 | 95 923 786 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -6 420 908 | 1 951 121 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 62 985 016 | -82 479 569 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -249 398 266 | -523 879 730 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 7 622 559 | -3 465 364 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 121 049 484 | 160 229 147 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -86 287 305 | 9 177 022 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 78 870 335 | 570 088 568 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -51 744 568 | -29 527 909 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -17 837 362 | -6 169 500 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7.2 | -80 169 475 | 121 203 370 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -200 986 037 | -142 655 468 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 286 388 379 | 85 902 157 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -40 106 435 | -30 342 862 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 730 541 | 4 594 950 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 695 025 | -4 991 518 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 19 642 | 14 457 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 22 995 810 | 586 000 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7.2 | 65 346 875 | -86 892 284 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 39 954 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -6 623 715 | -6 182 134 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 7.2 | 33 330 285 | -6 182 134 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7.2 | 64 764 448 | 13 323 913 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7.2 | 83 272 133 | 41 452 865 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7.2 | 225 302 101 | 183 849 236 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7.2 | 308 574 234 | 225 302 101 |
Страница была полезной?