Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество <БАНК БЕРЕЙТ>

Регистрационный номер

3505

БИК

44106888

Почтовый адрес

187015, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ. ТОСНЕНСКИЙ Р-ОН,ПГТ. КРАСНЫЙ БОР,УЛ.ПРОМЫШЛЕННАЯ Д.3, ПОМ.2

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	35 382	23 284
1.1.1	проценты полученные	63 642	37 808
1.1.2	проценты уплаченные	-3 349	-2 997
1.1.3	комиссии полученные	9 283	28 229
1.1.4	комиссии уплаченные	-1 225	-1 563
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	7 136	5 900
1.1.8	прочие операционные доходы	84	69
1.1.9	операционные расходы	-34 207	-38 702
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-5 982	-5 460
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-243 240	98 976
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	505	-781
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-84 523	-125 081
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-4 778	-330
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-162 442	225 197
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	8 000	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-2	-29
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-207 858	122 260
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-111	-1 419
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-111	-1 419
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	100 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	100 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	558	51
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-207 411	220 892
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	287 754	66 862
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	80 343	287 754

Страница была полезной?