Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Альтернатива» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3452
БИК
44585115
Почтовый адрес
107076, г.Москва, Колодезный пер., д.2А, стр.1.
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 42 766 | 9 856 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 60 540 | 27 398 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -299 | -2 441 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 2 017 | 3 343 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -176 | -181 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -989 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 247 | 1 466 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 107 | 600 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -20 983 | -17 840 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 687 | -1 500 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -43 423 | -89 565 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 810 | 664 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 7 488 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -115 309 | -52 662 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 19 817 | -6 610 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 51 329 | -21 500 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -70 | -16 945 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -657 | -79 709 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -62 | -527 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -62 | -527 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 19 500 | 47 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 19 500 | 47 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 60 | 1 423 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 18 841 | -31 813 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 71 404 | 103 217 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 9 | 90 245 | 71 404 |
Страница была полезной?