Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Банк «Северный морской путь»
Регистрационный номер
3368
БИК
44583503
Почтовый адрес
115035, г.Москва, ул. Садовническая, дом 71, строение 11
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 449 096 | 1 339 238 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 14 942 963 | 10 287 663 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -8 751 371 | -6 446 987 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 204 548 | 1 123 870 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -404 702 | -331 499 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -261 657 | 1 230 802 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -134 651 | -135 872 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 935 045 | 820 460 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -6 138 063 | -5 024 498 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -943 016 | -184 701 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 3 920 849 | -4 352 812 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 107 765 | -61 785 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 31 221 716 | -7 342 362 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -114 024 612 | 1 877 420 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 658 381 | -1 375 161 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 71 440 646 | 4 787 522 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 35 756 264 | -3 309 835 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -24 969 105 | 2 211 085 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 172 283 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 4 274 556 | -1 332 017 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 544 762 | 20 038 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 5 369 945 | -3 013 574 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -22 333 705 | -975 669 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 14 868 343 | 670 070 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -136 835 | -110 692 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 50 383 | 6 337 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 5 156 | 6 314 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -7 546 658 | -403 640 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 1 000 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 1 000 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3 122 713 | 1 827 603 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 946 000 | -1 589 611 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1 | 14 229 438 | 15 819 049 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 16 175 438 | 14 229 438 |
Страница была полезной?