• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Региональный Банк Сбережений (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3367
БИК
44599625
Почтовый адрес
125040. г.Москва, ул. 3-я улица Ямского Поля, д.18

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   149 241 29 707
1.1.1 проценты полученные 8.4 148 463 83 726
1.1.2 проценты уплаченные   -73 190 -21 300
1.1.3 комиссии полученные 8.4 3 522 3 863
1.1.4 комиссии уплаченные   -3 360 -778
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   8 404 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   144 238 6 305
1.1.8 прочие операционные доходы   18 101 176
1.1.9 операционные расходы 8.4 -86 261 -38 346
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -10 676 -3 939
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   274 566 -55 699
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -52 221 2 856
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -854 037 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -1 003 787 156 836
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -1 267 266 -2 339
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   853 459 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   1 301 625 -279 498
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -7 249 66 624
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   1 304 042 -178
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   423 807 -25 992
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   14 064 10 000
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -1 753 -314
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   682 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   12 993 9 686
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   200 000 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   200 000 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   72 963 13 859
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   709 763 -2 447
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   342 428 344 875
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   1 052 191 342 428
Страница была полезной?