Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»
Регистрационный номер
3349
БИК
44525111
Почтовый адрес
119034, Москва, Гагаринский пер., д.3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 14 728 086 | 7 549 527 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 162 463 308 | 142 471 281 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -112 140 161 | -103 020 459 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 8 189 684 | 9 248 429 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 623 140 | -1 352 697 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 521 298 | -1 875 937 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -12 046 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -2 787 556 | -436 542 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 651 542 | 521 099 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -37 254 396 | -36 089 158 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -3 249 897 | -1 904 443 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -13 227 028 | -10 027 895 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -638 108 | 418 927 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -197 119 | -70 063 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -40 771 728 | -192 457 768 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -3 355 316 | -2 508 738 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 156 571 894 | 39 896 922 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -96 729 766 | -40 800 194 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -35 910 256 | 174 304 349 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 11 724 028 | 10 379 043 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -3 920 657 | 809 627 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 5.4.2 | 1 501 058 | -2 478 368 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -92 155 034 | -119 505 140 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 47 145 049 | 86 620 909 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 8 062 315 | 1 122 816 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 874 338 | -863 512 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 259 033 | 126 677 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 5.4.2 | -39 562 975 | -32 498 250 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 30 000 000 | 30 000 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -254 527 | -130 949 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 5.4.2 | 29 745 473 | 29 869 051 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 5.4.2 | 5 487 128 | 1 740 477 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 829 316 | -3 367 090 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5.4.1 | 76 022 799 | 79 389 889 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.4.1 | 73 193 483 | 76 022 799 |
Страница была полезной?