Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Центральный коммерческий банк общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
2983
БИК
44579213
Почтовый адрес
115054, Москва, 3-й Монетчиковский пер. д.11, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 181 643 | -55 418 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1.4.2.1 | 886 083 | 906 866 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 1.4.2.1 | -557 513 | -545 728 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1.4.2.7.3 | 63 544 | 42 876 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 1.4.2.7.4 | -6 397 | -5 300 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1.4.2.7.1 и 1.4 | 9 568 | 0 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1.4.2.7.5 | 186 319 | 12 157 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1.4.2.7.6 | 9 721 | 22 865 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 1.4.2.7.7 | -444 743 | -417 107 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 1.4.2.4 | 35 061 | -72 047 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 740 797 | 265 704 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1.4.1.1 | 20 444 | 8 938 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1.4.1.2.и 1.4.2 | 11 371 | 0 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1.4.1.4 | -24 828 | 1 328 422 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1.4.1.19 | -1 145 232 | -291 255 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1.4.1.22 | 264 000 | -151 647 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1.4.1.23 | -544 502 | 103 994 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1.4.1.24 | -261 300 | -782 185 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1.4.1.27 | -60 750 | 49 437 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1.4.4.5 | -1 559 154 | 210 286 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1.4.1.11 | -65 000 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 125 000 | 49 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1.4.1.12 | -5 322 | 244 328 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 638 406 | 30 107 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1.4.4.5 | 1 693 084 | 274 484 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 1.4.3.12 | -42 174 | -99 026 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 1.4.4.5 | -42 174 | -99 026 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1.4.2.3 | 119 290 | 29 641 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 211 046 | 415 385 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1.4.1.1 | 970 827 | 555 442 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1.4.1.1 | 1 181 873 | 970 827 |
Страница была полезной?