• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Региональный банк развития»
Регистрационный номер
2782
БИК
48073766
Почтовый адрес
450076, г.Уфа, ул. Гоголя, д.60

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   893 032 -487 243
1.1.1 проценты полученные   681 298 720 754
1.1.2 проценты уплаченные   -257 942 -308 676
1.1.3 комиссии полученные   85 338 138 263
1.1.4 комиссии уплаченные   -17 238 -14 343
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   49 715 -166
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   456 253 106 067
1.1.8 прочие операционные доходы   400 357 292 095
1.1.9 операционные расходы   -471 157 -1 388 376
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -33 592 -32 861
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   751 281 -16 797
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -24 379 -15 555
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -1 617 757 -163 737
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -54 233 105 666
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   372 623 45 000
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   1 744 896 -21 487
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   2 757 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   333 910 2 570
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -6 536 30 746
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   1 644 313 -504 040
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -8 802 442 -4 067 855
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   8 195 690 3 899 749
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -75 866 53 453
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   4 695 555 136
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -677 923 440 483
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -444 730 -10 256
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   521 660 -73 813
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   580 438 654 251
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   1 102 098 580 438
Страница была полезной?