Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк» Открытое акционерное общество
Регистрационный номер
2602
БИК
49805770
Почтовый адрес
677000, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, пр. Ленина 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 517 352 | 541 684 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 282 276 | 1 886 454 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 101 577 | -760 177 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 411 095 | 336 864 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -63 772 | -46 163 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -5 584 | -10 407 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 11 523 | -1 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 29 695 | 19 864 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 229 952 | 193 879 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 174 959 | -1 016 776 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -101 297 | -61 853 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 826 441 | 852 577 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -334 588 | -35 571 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 84 087 | 84 351 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -568 213 | -2 736 347 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -110 919 | 199 418 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 64 435 | 163 557 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -662 957 | 2 926 219 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 490 | -23 342 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -299 776 | 274 292 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 309 090 | 1 394 262 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -139 943 | -252 385 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 333 198 | 176 241 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -236 509 | -97 743 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 4 025 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -260 699 | -272 426 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 39 834 | 90 908 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 11 368 | 275 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -252 751 | -351 105 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -30 904 | -31 231 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -30 904 | -31 231 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 159 081 | 13 459 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 433 664 | 1 025 384 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 853 377 | 2 827 992 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 419 713 | 3 853 377 |
Страница была полезной?