Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий ипотечный банк «АКИБАНК» (ОАО)
Регистрационный номер
2587
БИК
49240803
Почтовый адрес
423818,г. Набережные Челны, пр. Мира, д.88А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 505 481 | 322 340 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 422 027 | 2 342 616 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 392 779 | -1 394 379 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 341 516 | 311 695 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -30 159 | -30 550 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | |||
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 50 983 | 5 927 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 119 835 | 69 731 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -900 199 | -883 893 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -105 743 | -98 807 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -167 981 | 73 947 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -9 912 | 45 551 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 087 396 | -1 558 177 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 173 014 | 16 472 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -362 589 | 646 389 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 166 883 | 529 346 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 197 842 | 358 162 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 24 918 | ||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -24 931 | 11 285 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 337 499 | 396 287 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -440 074 | -991 055 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 468 744 | 850 245 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5.7 | -79 460 | -6 336 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5.7 | 12 108 | 30 501 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -38 682 | -116 645 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 300 000 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | -35 000 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -26 658 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -35 000 | 273 342 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 554 775 | 64 142 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 818 592 | 617 126 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 810 251 | 2 193 125 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 628 843 | 2 810 251 |
Страница была полезной?