Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк «ФИА-БАНК»
Регистрационный номер
2542
БИК
43678929
Почтовый адрес
Россия, 445904, Самарская область, г.Тольятти, Новый проезд,8
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -617 349 | 80 242 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 437 709 | 1 620 411 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 401 342 | -1 288 422 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 169 060 | 425 779 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -55 392 | -50 792 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -31 601 | 16 738 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 56 928 | 60 456 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 34 202 | 151 270 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -805 418 | -804 894 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -21 495 | -50 304 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 222 212 | -791 827 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 485 | -599 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -161 | 13 142 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -435 578 | -30 050 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -91 649 | 144 580 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -164 180 | 2 237 380 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 15 | -4 536 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 7 | 1 972 703 | -3 123 086 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -63 792 | 81 167 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 369 | -109 825 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 604 863 | -711 585 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4.3.7 | -1 244 735 | -1 365 364 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 254 572 | 1 891 747 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 24 393 | -420 790 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 51 042 | 527 530 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4.10.7 | -165 257 | -31 290 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 32 738 | 166 343 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 992 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 047 247 | 769 168 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 251 986 | -127 651 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -190 398 | -70 068 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 | 1 708 162 | 1 778 230 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 | 1 517 764 | 1 708 162 |
Страница была полезной?