Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Народный доверительный банк
Регистрационный номер
2374
БИК
44585124
Почтовый адрес
115054, Москва, ул.Дубининская, д.57, стр.1,офис 1-5
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 86 217 | 41 556 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 239 060 | 114 760 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -25 942 | -27 137 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 13 973 | 9 783 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -8 301 | -5 616 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 714 | -3 642 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -80 214 | -6 509 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 662 | 4 263 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -50 661 | -40 551 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -2 646 | -3 795 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -213 577 | 815 988 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -18 509 | -14 627 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -6 807 | -16 010 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 140 260 | -628 870 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -3 947 | -5 053 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -10 | 33 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -744 068 | 1 330 666 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 725 334 | 148 998 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -25 310 | 851 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -127 360 | 857 544 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -130 148 | -401 466 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 284 389 | 191 989 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -104 | -2 437 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 154 137 | -211 914 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 67 990 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 67 990 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 633 791 | 47 085 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 728 558 | 692 715 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 283 750 | 591 035 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 012 308 | 1 283 750 |
Страница была полезной?