Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Санкт-Петербургский акционерный коммерческий банк «Таврический» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2304
БИК
44030877
Почтовый адрес
191123 г.С-Петербург, ул.Радищева 39
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 151 832 | 745 933 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 149 979 | 4 234 279 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 765 379 | -3 032 629 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 405 559 | 361 036 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -29 222 | -41 548 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 150 448 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 46 166 | 32 754 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 149 744 | 16 892 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -702 262 | -700 483 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -253 201 | -124 368 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -5 168 029 | -869 009 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 902 | -904 745 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 37 092 | -2 884 974 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 27 877 | 283 164 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -2 639 645 | 104 275 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 018 240 | 2 098 067 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -465 521 | 415 613 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -103 690 | 19 591 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -5 016 197 | -123 076 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -186 125 | -577 193 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 195 616 | 513 616 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 940 | -40 763 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 16 882 | 48 021 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 3 964 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 22 397 | -56 319 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 392 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -7 459 | -98 192 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -7 459 | 293 808 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 337 850 | 158 214 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -4 663 409 | 272 627 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5 367 595 | 5 094 968 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 704 186 | 5 367 595 |
Страница была полезной?