Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
«Объединенный национальный банк» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2074
БИК
42202709
Почтовый адрес
603005, г. Нижний Новгород, Верхневолжская Набережная, д. 8/59
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 255 156 | -15 388 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 92 265 | 32 525 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 683 | -10 661 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 51 106 | 43 848 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 749 | -4 836 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 77 876 | 22 857 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 158 680 | 14 793 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -105 036 | -106 753 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -15 303 | -7 161 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 12 962 | -177 036 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -18 132 | -165 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -442 789 | 32 027 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 26 261 | -1 082 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 327 984 | -177 209 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -14 215 | -27 670 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 133 853 | -2 937 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 268 118 | -192 424 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -39 677 | -107 196 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 149 382 | 122 477 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 109 705 | 15 281 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 93 368 | 1 575 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 471 191 | -175 568 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.4 | 58 451 | 234 019 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.4 | 529 642 | 58 451 |
Страница была полезной?