• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк Ланта-Банк
Регистрационный номер
1920
БИК
44525348
Почтовый адрес
115184, Москва, ул.Новокузнецкая, д.9, стр.2

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   601 254 -519 241
1.1.1 проценты полученные   1 348 294 1 124 831
1.1.2 проценты уплаченные   -487 322 -479 856
1.1.3 комиссии полученные   538 685 473 663
1.1.4 комиссии уплаченные   -54 817 -47 102
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   692 757 -812 522
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0  
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -362 245 73 522
1.1.8 прочие операционные доходы   3 584 366 2 605 346
1.1.9 операционные расходы   -4 564 847 -3 375 849
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -93 617 -81 274
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -2 098 661 1 068 425
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -362 631 -49 201
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 25 680
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   351 411 -2 746 335
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   497 860 -243 622
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -988 644 1 210 257
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -165 555 -249 467
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -1 103 648 2 608 079
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0  
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   37 410 167 831
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -364 864 345 203
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -1 497 407 549 184
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -10 193 233 -34 134 922
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   12 428 656 33 504 727
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0  
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0  
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -22 016 -75 869
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   455  
2.7 Дивиденды полученные   32  
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   2 213 894 -706 064
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0  
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0  
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0  
3.4 Выплаченные дивиденды   -2 095 -2 096
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -2 095 -2 096
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   1 588 325 79 472
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   2 302 717 -79 504
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   3 306 916 3 386 420
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   5 609 633 3 306 916
Страница была полезной?