• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Коммерческий банк ЕвроситиБанк
Регистрационный номер
1869
БИК
44585484
Почтовый адрес
141002, Московская область, г.Мытищи, ул.Комарова, дом.5

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   688 205 121 355
1.1.1 проценты полученные   1 073 594 858 447
1.1.2 проценты уплаченные   -446 782 -360 499
1.1.3 комиссии полученные   405 926 228 697
1.1.4 комиссии уплаченные   -53 832 -24 233
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   472 476 -15 324
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -138 839 20 828
1.1.8 прочие операционные доходы   20 807 7 665
1.1.9 операционные расходы   -588 726 -575 824
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -56 419 -18 402
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -434 577 1 363 086
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -1 991 61 213
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   135 224 97 130
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -1 716 307 -1 054 594
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   106 523 29 571
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   803 060 -413 933
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   31 26
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -120 496 2 403 709
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   320 071 234 347
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   39 308 5 617
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   253 628 1 484 441
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -5 149 842 -7 452 969
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   5 167 810 7 158 563
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   -345 307 -317 771
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   201 050 108 878
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -18 990 -408 944
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   22 597 -208 585
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -122 682 -1 120 828
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   100 000 522 534
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0  
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0  
3.4 Выплаченные дивиденды   0 -2 500
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   100 000 520 034
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   215 753 14 889
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   446 699 898 536
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 28 1 693 780 795 244
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 28 2 140 479 1 693 780
Страница была полезной?