Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Коммерческий банк ЕвроситиБанк
Регистрационный номер
1869
БИК
44585484
Почтовый адрес
141002, Московская область, г.Мытищи, ул.Комарова, дом.5
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 688 205 | 121 355 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 073 594 | 858 447 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -446 782 | -360 499 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 405 926 | 228 697 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -53 832 | -24 233 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 472 476 | -15 324 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -138 839 | 20 828 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 20 807 | 7 665 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -588 726 | -575 824 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -56 419 | -18 402 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -434 577 | 1 363 086 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 991 | 61 213 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 135 224 | 97 130 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 716 307 | -1 054 594 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 106 523 | 29 571 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 803 060 | -413 933 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 31 | 26 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -120 496 | 2 403 709 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 320 071 | 234 347 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 39 308 | 5 617 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 253 628 | 1 484 441 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -5 149 842 | -7 452 969 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5 167 810 | 7 158 563 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -345 307 | -317 771 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 201 050 | 108 878 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -18 990 | -408 944 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 22 597 | -208 585 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -122 682 | -1 120 828 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 100 000 | 522 534 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -2 500 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 100 000 | 520 034 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 215 753 | 14 889 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 446 699 | 898 536 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 28 | 1 693 780 | 795 244 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 28 | 2 140 479 | 1 693 780 |
Страница была полезной?