Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Межотраслевой коммерческий банк «Дон-Тексбанк» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1818
БИК
46014718
Почтовый адрес
346500,г.Шахты, Ростовской области, пр-т Красной Армии, дом 140
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 39 714 | 11 792 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 98 080 | 104 134 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -28 177 | -34 041 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 18 725 | 26 716 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 631 | -1 351 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 244 | 291 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 32 602 | 608 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -74 541 | -77 303 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -5 588 | -7 262 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -126 | -49 136 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 135 | 2 848 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 97 425 | 17 703 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -623 | -1 084 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -89 289 | -67 283 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -9 000 | -1 174 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 226 | -146 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 39 588 | -37 344 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -58 093 | -889 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 822 | 15 993 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -56 271 | 15 104 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 11 500 | 44 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -1 366 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 11 500 | 42 634 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 522 | 130 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -4 661 | 20 524 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 198 261 | 177 737 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 193 600 | 198 261 |
Страница была полезной?