Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Взаимодействие»
Регистрационный номер
1704
БИК
45004760
Почтовый адрес
630005, г.Новосибирск, ул.Каменская, д.51
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 309 | 9 623 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 183 707 | 106 386 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -85 789 | -54 062 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 24 148 | 22 012 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 893 | -3 089 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -27 | 3 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 405 | 1 067 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 23 767 | 2 272 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -137 524 | -62 698 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -485 | -2 268 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 224 939 | 754 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 725 | -225 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4 | -3 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 128 038 | -74 047 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 2 342 | -10 534 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -4 027 | 14 604 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 130 074 | 68 831 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -27 730 | 2 044 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 037 | 84 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 233 248 | 10 377 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 | 1 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 28 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -99 186 | -2 431 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 17 | 130 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 26 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -99 142 | -2 274 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 110 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 110 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 15 094 | 2 250 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 259 200 | 10 353 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 129 847 | 119 494 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 389 048 | 129 847 |
Страница была полезной?