Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «ВУЗ-банк»
Регистрационный номер
1557
БИК
46577781
Почтовый адрес
Россия, 620014, Екатеринбург, ул.Малышева, 31-б/пер. Банковский, 11
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 385 883 | 707 890 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 354 137 | 3 302 021 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -679 734 | -848 553 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 664 083 | 613 173 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -49 536 | -31 926 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 761 978 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 52 776 | 29 181 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 8 696 | 48 872 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 582 956 | -2 278 733 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -143 561 | -126 145 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 465 342 | -517 887 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -182 197 | 19 936 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 207 243 | 1 157 348 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -19 307 | 77 686 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -322 284 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 423 433 | -1 398 675 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 54 634 | -41 534 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -18 464 | -10 364 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 851 225 | 190 003 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -543 306 | -106 093 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 266 083 | 422 118 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -54 944 | -63 125 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 11 833 | 8 370 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -320 333 | 261 270 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -250 000 | -400 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -250 000 | -400 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -745 061 | 34 656 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6 | 535 831 | 85 929 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 578 334 | 1 492 405 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 114 165 | 1 578 334 |
Страница была полезной?