Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Акционерное общество <БКС — Инвестиционный Банк>
Регистрационный номер
101
БИК
45004761
Почтовый адрес
630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 18
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -1 495 396 | 33 598 437 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 622 378 | 851 877 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -897 950 | -481 009 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 170 555 | 96 769 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -233 101 | -145 138 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -7 519 523 | 33 676 633 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 159 435 | 224 252 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 10 576 | 15 978 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -698 162 | -564 107 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -109 604 | -76 818 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 940 910 | -92 532 331 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -541 567 | -18 632 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 146 784 | -95 952 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -5 764 600 | 15 751 019 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 134 751 | 126 196 285 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 789 267 | 3 082 920 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -147 112 | 327 296 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 894 047 | -203 554 333 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 350 490 | 299 479 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 775 564 | -34 520 413 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -4 436 306 | -58 933 894 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -68 155 590 | -174 517 377 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 70 971 118 | 173 443 569 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 768 | -13 918 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -15 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 2 807 745 | -1 087 726 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 819 216 | 60 893 329 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 190 655 | 871 709 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5 022 863 | 4 151 154 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5 213 518 | 5 022 863 |
Страница была полезной?