• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации
Акционерное общество <БКС — Инвестиционный Банк>
Регистрационный номер
101
БИК
45004761
Почтовый адрес
630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 18

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   -1 495 396 33 598 437
1.1.1 проценты полученные   1 622 378 851 877
1.1.2 проценты уплаченные   -897 950 -481 009
1.1.3 комиссии полученные   170 555 96 769
1.1.4 комиссии уплаченные   -233 101 -145 138
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -7 519 523 33 676 633
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   6 159 435 224 252
1.1.8 прочие операционные доходы   10 576 15 978
1.1.9 операционные расходы   -698 162 -564 107
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -109 604 -76 818
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -2 940 910 -92 532 331
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -541 567 -18 632
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   146 784 -95 952
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -5 764 600 15 751 019
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   1 134 751 126 196 285
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -1 789 267 3 082 920
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -147 112 327 296
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   2 894 047 -203 554 333
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   350 490 299 479
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   775 564 -34 520 413
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -4 436 306 -58 933 894
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -68 155 590 -174 517 377
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   70 971 118 173 443 569
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -7 768 -13 918
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -15 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   2 807 745 -1 087 726
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   1 819 216 60 893 329
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   190 655 871 709
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   5 022 863 4 151 154
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   5 213 518 5 022 863
Страница была полезной?