Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации

Акционерное общество ЮниКредитБанк

Регистрационный номер

БИК

44525545

Почтовый адрес

119034, г. Москва, Пречистенская наб. д. 9

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		8 028 037	8 908 057
1.1.1	проценты полученные		66 270 068	54 560 315
1.1.2	проценты уплаченные		-27 069 467	-33 973 907
1.1.3	комиссии полученные		7 801 462	6 203 342
1.1.4	комиссии уплаченные		-2 481 896	-2 334 870
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		-34 811 591	2 108 821
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		17 863 017	431 494
1.1.8	прочие операционные доходы		1 491 598	1 249 438
1.1.9	операционные расходы		-16 917 102	-12 966 517
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-4 118 052	-6 370 059
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		22 143 268	-2 844 581
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-1 056 517	1 803 967
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-72 980 205	-6 542 819
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-83 128 834	-6 580 116
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-1 636 016	3 155 714
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		20 246 086	4 699 926
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-11 820 327	-45 004 712
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		76 634 342	16 339 412
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		89 376 310	20 232 431
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		10 901 221	9 241 071
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-4 392 792	-189 455
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		30 171 305	6 063 476
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-25 326 019	-71 789 473
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		11 143 922	76 036 278
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		299 902	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-804 539	-881 585
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		65 795	4 471
2.7	Дивиденды полученные		1	216 113
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-14 620 938	3 585 804
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.4	Выплаченные дивиденды		0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		244 107	152 340
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		15 794 474	9 801 620
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	6.1	59 941 531	50 139 911
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6.1	75 736 005	59 941 531

Страница была полезной?