Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
«Русский Банк Сбережений» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
779
БИК
40724712
Почтовый адрес
357350, Ставропольский край, Предгорный район, Ессентукская станица, Гагарина улица, 148
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 43 987 | 44 876 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 91 198 | 85 923 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -7 272 | -15 056 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 22 588 | 26 013 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 173 | -1 582 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 020 | 518 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 663 | 209 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -47 401 | -44 133 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -14 636 | -7 017 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -137 692 | -117 968 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 12 014 | -8 962 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 65 855 | 15 184 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -443 | -1 219 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -215 119 | -122 971 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 | 0 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -93 705 | -73 092 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 498 | -661 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 740 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 758 | -661 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 30 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 30 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 908 | -83 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -64 555 | -73 836 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 279 748 | 353 584 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 215 193 | 279 748 |
Страница была полезной?