Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Тверьуниверсалбанк» (открытое акционернок общество)
Регистрационный номер
777
БИК
42809707
Почтовый адрес
170100, г. Тверь, ул. Володарского, 34
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 38 875 | 103 506 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 515 409 | 601 727 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -319 512 | -286 879 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 120 019 | 142 831 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -16 207 | -16 038 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -99 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 55 136 | 34 738 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 28 861 | 24 974 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -303 748 | -368 159 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -40 984 | -29 688 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 211 957 | -24 675 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 20 200 | -6 306 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 279 927 | 197 415 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 3 817 | 15 845 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 829 830 | -129 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -875 959 | -225 942 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 99 770 | -5 667 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -9 688 | 109 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 5.5 | -1 173 082 | 78 831 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -380 190 | -463 956 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 909 489 | 484 344 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -37 | -1 732 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 220 338 | 7 725 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 18 | 835 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 5.5 | 749 618 | 27 216 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 5.5 | 217 260 | 15 361 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 5.5 | -206 204 | 121 408 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 817 080 | 695 672 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 610 876 | 817 080 |
Страница была полезной?