Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Московский акционерный Банк „Темпбанк“
Регистрационный номер
55
БИК
44583303
Почтовый адрес
109044,г.Москва,ул.Крутицкий вал, д. 26, стр. 2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 63 083 | -195 775 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 110 979 | 895 428 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -623 131 | -319 449 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 119 057 | 146 095 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -24 249 | -15 755 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -3 459 | -63 897 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 184 323 | 98 900 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 19 711 | 27 937 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -670 400 | -932 054 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -49 748 | -32 980 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 287 873 | -2 010 333 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -57 429 | -3 650 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 354 315 | -266 197 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 296 249 | -2 807 421 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -5 432 | -22 303 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | ||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 239 820 | 144 344 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 639 403 | 788 556 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 451 838 | 160 229 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -38 393 | -3 891 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 350 956 | -2 206 108 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | ||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 160 250 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -56 524 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -44 050 | -21 821 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 330 | 1 447 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -100 244 | 139 876 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 240 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 240 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 28 108 | 546 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4 | 1 278 820 | -1 825 686 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 333 533 | 3 159 219 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 612 353 | 1 333 533 |
Страница была полезной?