Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «НОВОЕ ВРЕМЯ» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3492
БИК
44599115
Почтовый адрес
Россия 109028, г.Москва ул. Воронцово Поле, д. 5
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -46 811 | 73 664 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 208 300 | 167 239 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -42 079 | -30 128 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 25 111 | 26 138 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 416 | -3 479 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -269 600 | 1 716 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 144 713 | 15 590 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 065 | 4 967 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -90 978 | -95 237 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -18 927 | -13 142 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -625 947 | 1 132 068 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -22 502 | 3 064 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 274 813 | -13 132 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -986 426 | 288 750 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -88 571 | -1 108 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -29 096 | 28 799 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 186 990 | 1 166 994 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 43 471 | -101 748 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -4 626 | -239 551 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -672 758 | 1 205 732 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -351 141 | -372 060 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 115 343 | 305 764 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -13 429 | -1 316 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -249 227 | -67 612 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 535 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 535 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 018 198 | 8 676 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 631 213 | 1 146 796 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6. | 2 035 583 | 888 787 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6. | 2 666 796 | 2 035 583 |
Страница была полезной?