Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Коммерческий Индо Банк ( Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3446
БИК
44525500
Почтовый адрес
109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 16
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 161 886 | 117 064 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 246 988 | 199 290 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -26 651 | -31 754 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 2 866 | 2 882 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 086 | -784 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 727 | -373 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 308 | 5 668 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 24 | 31 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -52 283 | -45 209 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -12 007 | -12 689 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -98 419 | -109 033 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 002 | -159 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -265 440 | -84 565 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 63 204 | -72 206 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 36 713 | 4 412 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 73 651 | 43 682 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -5 545 | -195 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 63 467 | 8 031 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -76 386 | -711 239 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 25 780 | 159 223 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -194 | -274 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -50 800 | -552 290 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 521 297 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 7. | -44 611 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -44 611 | 521 297 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 52 252 | 7 754 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7. | 20 308 | -15 208 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7. | 58 605 | 73 813 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7. | 78 913 | 58 605 |
Страница была полезной?