Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
КБ Русский Народный Банк (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3403
БИК
44585466
Почтовый адрес
107140, Москва, ул.Верхняя Красносельская д.11а, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 242 574 | 47 074 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 689 000 | 638 638 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -336 442 | -423 308 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 66 004 | 64 575 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -12 197 | -11 568 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -17 516 | 2 772 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -28 977 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 115 288 | 6 450 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 923 | 12 170 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -188 118 | -192 723 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -45 391 | -49 932 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 190 030 | 1 645 315 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 24 654 | 27 833 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 956 004 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 7 | 2 531 328 | -421 380 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -64 645 | -32 039 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 7 | -236 465 | 593 133 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 7 | -2 071 319 | 529 068 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 6 477 | -7 304 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 432 604 | 1 692 389 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 | -19 638 800 | -24 155 744 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 | 19 188 321 | 21 946 655 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -23 834 | -1 837 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 6 647 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -474 313 | -2 204 279 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 335 162 | 11 416 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 293 453 | -500 474 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 688 165 | 1 188 639 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 981 618 | 688 165 |
Страница была полезной?