Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
АйСиАйСиАй Банк Евразия(Общество с ограниченной с ответственностью)
Регистрационный номер
3329
БИК
44525870
Почтовый адрес
Российская Федерация,125047, город Москва,4-й Лесной переулок,дом 4
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -46 426 | 124 487 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 265 509 | 420 818 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -46 555 | -155 147 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 15 872 | 38 643 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 644 | -7 743 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | ||
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -100 714 | 30 205 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 442 | 3 573 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -172 049 | -194 942 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -7 287 | -10 920 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -32 545 | -150 612 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 15 185 | 1 435 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 540 140 | 2 947 497 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 12 740 | -2 590 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | ||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 182 982 | -1 992 079 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 579 268 | -1 103 267 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | ||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 104 | -1 608 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -78 971 | -26 125 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | ||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | ||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -154 | -231 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | ||
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -154 | -231 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -150 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -150 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 57 469 | 82 707 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -21 656 | -93 649 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 316 693 | 410 342 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2.1 | 295 037 | 316 693 |
Страница была полезной?