Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество ЛИДЕР

Регистрационный номер

3304

БИК

44583497

Почтовый адрес

127015, г.Москва, улица Бутырская, дом 77

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	16 621	11 379
1.1.1	проценты полученные	19 461	17 020
1.1.2	проценты уплаченные	0
1.1.3	комиссии полученные	656 110	237 684
1.1.4	комиссии уплаченные	-521 628	-127 717
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	42 575	10 194
1.1.8	прочие операционные доходы	10 732	11 867
1.1.9	операционные расходы	-173 681	-125 722
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-16 948	-11 947
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	224 552	149 797
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	0
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	0
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-11 617	43 629
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-127 959	147 459
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-89 943	-66 399
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	454 071	25 108
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	241 173	161 176
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-6 734	-12 926
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0
2.7	Дивиденды полученные	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-6 734	-12 926
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	21 991	852
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	256 430	149 102
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	795 915	646 813
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	1 052 345	795 915

Страница была полезной?