Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Ресурс-траст (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3122

БИК

44583919

Почтовый адрес

105066, г.Москва,ул.Спартаковская , д.4 стр.1

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	4 066	4 551
1.1.1	проценты полученные	61 916	55 827
1.1.2	проценты уплаченные	-7 413	-6 422
1.1.3	комиссии полученные	9 809	13 585
1.1.4	комиссии уплаченные	-2 501	-2 712
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	-9
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	7 232	4 096
1.1.8	прочие операционные доходы	2 752	2 416
1.1.9	операционные расходы	-63 352	-56 918
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-4 377	-5 312
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	128 521	23 877
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-2 373	-2 214
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	12 665	-49 026
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	286	201
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	100 874	74 069
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	17 069	847
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	132 587	28 428
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-207	-132
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	225	140
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 324	-18 732
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	23 253	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	21 947	-18 724
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	75 000	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	75 000	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-536	1 304
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	228 998	11 008
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	139 590	128 582
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	368 588	139 590

Страница была полезной?